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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 500.00 | 67 670.00 | 6 829.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 67 670.00 | 7 329.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 278 964.00 | | 1 278 964.00 | 1 278 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 326.00 | | 1 119 326.00 | 1 119 326.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 201.00 | | 2 409 201.00 | 2 409 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 201.00 | 67 670.00 | 2 416 530.00 | 2 484 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 362.00 | | | 2 390 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 688.00 | | | -53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 519.00 | | | 2 373 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 530.00 | | | 2 416 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 043.00 | | | 79 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 688.00 | | | -53 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 500.00 | | 500.00 | 74 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 771.00 | 14 900.00 | | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 771.00 | 14 900.00 | | 52 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VP Divers | 1 278 965.00 | 28 965.00 | 1 250 000.00 | 1 278 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 965.00 | 28 965.00 | 1 250 000.00 | 1 278 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |