| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 708.00 | 8 963.00 | 25 745.00 | 34 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 136.00 | 120 328.00 | 183 808.00 | 304 136.00 |
040 Immobilisations financières | 64 759.00 | | 64 759.00 | 64 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 603.00 | 129 291.00 | 274 312.00 | 403 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 123 291.00 | | 123 291.00 | 123 291.00 |
084 Disponibilités | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 059.00 | | 253 059.00 | 253 059.00 |
110 Total général Actif | 656 662.00 | 129 291.00 | 527 371.00 | 656 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 974.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 439 791.00 | | | 439 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067 938.00 | 1 001 369.00 | | 1 067 938.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 41.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 998.00 | 1 001 410.00 | | 1 067 998.00 |
242 Autres charges externes. | 445 201.00 | 410 606.00 | | 445 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 4 671.00 | | 9 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 708.00 | 224 997.00 | | 334 708.00 |
252 Charges sociales | 48 389.00 | 43 946.00 | | 48 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 379.00 | 35 215.00 | | 42 379.00 |
262 Autres charges | -60.00 | -57.00 | | -60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 386.00 | 719 379.00 | | 880 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187 612.00 | 282 031.00 | | 187 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 323.00 | -364.00 | | 8 323.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 1 062.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 638.00 | 3 439.00 | | 8 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | 46 121.00 | | 32 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 358.00 | 231 046.00 | | 154 358.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 710.00 | | | 340 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |