| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 392.00 | 915.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 029.00 | 3 741.00 | 288.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986.00 | 6 783.00 | 1 203.00 | 7 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BN En cours de production de biens | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 241.00 | 6 783.00 | 55 459.00 | 62 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DH Report à nouveau | | -4 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 200.00 | 32 359.00 | | -2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 27 354.00 | 29 554.00 | | 27 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 672.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 226.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 31 748.00 | | 11 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 6 838.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 9 905.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 105.00 | 49 388.00 | | 28 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 459.00 | 78 942.00 | | 55 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 698.00 | 49 388.00 | | 27 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
FM Production stockée | | | -1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 297.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211 425.00 | 20 133.00 | | 211 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 053.00 | 419.00 | | 41 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303.00 | 419.00 | | 4 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 2 428.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 428.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | -2 009.00 | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 173.00 | 266 668.00 | | 225 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 373.00 | 234 309.00 | | 227 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 200.00 | 32 359.00 | | -2 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 184.00 | | 1 307.00 | 7 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 7 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 6 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 576.00 | 505.00 | 6 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 184.00 | 505.00 | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 489.00 | 407.00 | 896.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105.00 | 27 698.00 | 407.00 | 28 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | 8 048.00 | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 21 221.00 | 22 211.00 | | 21 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 112.00 | 14 467.00 | | 14 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 809.00 | 19 027.00 | | 29 809.00 |
YT Sous‐traitance | 5 896.00 | 11 144.00 | | 5 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | 1 122.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 664.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 1 664.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 459.00 | 27 110.00 | | 25 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 871.00 | 26 641.00 | | 24 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 065.00 | 56 993.00 | | 48 065.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |