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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 579 471.00 | | 17 579 471.00 | 17 579 471.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 579 822.00 | | 17 579 822.00 | 17 579 822.00 |
CU Autres participations | 17 579 471.00 | | 17 579 471.00 | 17 579 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 560.00 | -1 476 635.00 | | -1 775 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 693.00 | -298 926.00 | | -268 693.00 |
DL TOTAL (I) | -604 253.00 | -335 560.00 | | -604 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173 889.00 | 17 898 325.00 | | 18 173 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 16 878.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 184 075.00 | 17 915 202.00 | | 18 184 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 579 822.00 | 17 579 642.00 | | 17 579 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 693.00 | 298 926.00 | | 268 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 693.00 | -298 926.00 | | -268 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 579 471.00 | | | 17 579 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 579 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 579 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579 471.00 | | | 17 579 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 18 173 889.00 | 18 173 889.00 | | 18 173 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 184 075.00 | 18 184 075.00 | | 18 184 075.00 |