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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 110 768.00 | | 110 768.00 | 110 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 641.00 | | 417 641.00 | 417 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 589.00 | 158 018.00 | | 136 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 974.00 | 24 571.00 | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 213 763.00 | 184 789.00 | | 213 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 5 984.00 | | 2 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 484.00 | 97 347.00 | | 114 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | 3 038.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 13 798.00 | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 41 427.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 1 069.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | 170 663.00 | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 641.00 | 355 452.00 | | 417 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 878.00 | 170 663.00 | | 203 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 1 474.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 1 479.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 187.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 187.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 1 292.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 3 852.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 429.00 | 303 406.00 | | 342 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 455.00 | 278 834.00 | | 305 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 974.00 | 24 571.00 | | 36 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 795.00 | 180 795.00 | | 180 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 044.00 | 113 044.00 | | 113 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |