| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 985.00 | 54 405.00 | 39 580.00 | 93 985.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 723.00 | 54 405.00 | 50 319.00 | 104 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
060 Stock marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 101 375.00 | | 101 375.00 | 101 375.00 |
088 Caisse | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 217.00 | | 203 217.00 | 203 217.00 |
110 Total général Actif | 307 941.00 | 54 405.00 | 253 536.00 | 307 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 536.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |