| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 158.00 | 48 181.00 | 121 977.00 | 170 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 962.00 | 20 457.00 | 25 505.00 | 45 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 433.00 | 73 616.00 | 161 817.00 | 235 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 433.00 | | 397 433.00 | 397 433.00 |
BZ Autres créances | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
CF Disponibilités | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 893.00 | | 815 893.00 | 815 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 326.00 | 73 616.00 | 977 710.00 | 1 051 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 207 680.00 | 144 455.00 | | 207 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 549.00 | 73 225.00 | | 14 549.00 |
DL TOTAL (I) | 310 229.00 | 305 680.00 | | 310 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 681.00 | 83 466.00 | | 220 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 1 105.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 189.00 | 1 287.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 627.00 | 159 568.00 | | 370 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 904.00 | 85 546.00 | | 65 904.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 451.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 482.00 | 332 424.00 | | 667 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 710.00 | 638 104.00 | | 977 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 931 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 946 583.00 | |
FM Production stockée | | | 5 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 84.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 180.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -96.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 18 231.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 231.00 | 1 615 400.00 | | 1 965 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 683.00 | 1 542 176.00 | | 1 950 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 549.00 | 73 225.00 | | 14 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 521.00 | 17 996.00 | 3 901.00 | 59 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 543.00 | 17 996.00 | 3 901.00 | 54 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 627.00 | 370 627.00 | | 370 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 681.00 | 58 348.00 | 160 206.00 | 220 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 435.00 | 445 550.00 | 13 885.00 | 459 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 293.00 | 497 960.00 | 160 206.00 | 660 293.00 |