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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441.00 | 1 450.00 | 991.00 | 2 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786.00 | 1 450.00 | 2 336.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 173.00 | 1 450.00 | 45 723.00 | 47 173.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 40 344.00 | 30 671.00 | | 40 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 061.00 | 9 673.00 | | -28 061.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033.00 | 43 094.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 4 350.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 20 658.00 | | 21 949.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 4 686.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 690.00 | 29 694.00 | | 30 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 723.00 | 72 788.00 | | 45 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 690.00 | 29 694.00 | | 30 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 772.00 | 280.00 | | 3 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 248.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -248.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 359.00 | 174 449.00 | | 131 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 420.00 | 164 776.00 | | 159 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 061.00 | 9 673.00 | | -28 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | 6 931.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625.00 | | 1 161.00 | 2 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | | 1 150.00 | 1 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 11.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291.00 | 159.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 159.00 | | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831.00 | 2 598.00 | 1 233.00 | 3 831.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 635.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | 4 022.00 | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 57 043.00 | 58 281.00 | | 57 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 357.00 | 6 354.00 | | 6 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 584.00 | 7 590.00 | | 584.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | 333.00 | | 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 601.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 605.00 | 3 236.00 | | 3 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 573.00 | 34 889.00 | | 25 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 186.00 | 9 257.00 | | 8 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 192.00 | 70 571.00 | | 67 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |