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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 730.00 | 20 363.00 | 28 367.00 | 48 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 204.00 | 27 412.00 | 51 791.00 | 79 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 2 103 381.00 | | 2 103 381.00 | 2 103 381.00 |
CF Disponibilités | 372 727.00 | | 372 727.00 | 372 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 108.00 | | 2 501 108.00 | 2 501 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 312.00 | 27 412.00 | 2 552 900.00 | 2 580 312.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | | | 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
DL TOTAL (I) | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
DP Provisions pour risques | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
EA Autres dettes | 2 297 069.00 | | | 2 297 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 402 339.00 | | | 2 402 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 900.00 | | | 2 552 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 339.00 | | | 2 402 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 035.00 | | 515 035.00 | 515 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 035.00 | | 515 035.00 | 515 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 858.00 | | | 518 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 079.00 | | | 389 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 860.00 | | 32 457.00 | 46 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 23 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 79 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | 11 751.00 | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 831.00 | | 20 707.00 | 2 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 328.00 | 6 085.00 | | 21 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | 6 085.00 | | 14 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 340.00 | 1 122.00 | | 8 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 340.00 | 1 122.00 | | 8 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297 070.00 | 2 297 070.00 | | 2 297 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
UX Autres créances clients | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VP Divers | 2 103 381.00 | 2 103 381.00 | | 2 103 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 286.00 | 2 128 381.00 | 20 905.00 | 2 149 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 339.00 | 2 402 339.00 | | 2 402 339.00 |