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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 14 768.00 | 3 548.00 | 18 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 372.00 | 39 435.00 | 13 937.00 | 53 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 893.00 | 54 203.00 | 55 690.00 | 109 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 463.00 | 54 052.00 | 1 025 411.00 | 1 079 463.00 |
BZ Autres créances | 159 831.00 | 832.00 | 159 000.00 | 159 831.00 |
CF Disponibilités | 78 937.00 | | 78 937.00 | 78 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 421.00 | 54 884.00 | 1 293 537.00 | 1 348 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 313.00 | 109 086.00 | 1 349 227.00 | 1 458 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 963.00 | 263 449.00 | | 270 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 776.00 | 7 515.00 | | 73 776.00 |
DL TOTAL (I) | 454 739.00 | 380 963.00 | | 454 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 1 525.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 377.00 | 8 904.00 | | 40 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 177 380.00 | | 97 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 704.00 | 921 322.00 | | 751 704.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 367.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 488.00 | 1 110 497.00 | | 894 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 227.00 | 1 491 460.00 | | 1 349 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 488.00 | 1 110 497.00 | | 894 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | 975.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 987.00 | | 3 910 987.00 | 3 910 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 987.00 | | 3 910 987.00 | 3 910 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 577 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 40.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 835.00 | -40.00 | | -6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 321.00 | 3 852 444.00 | | 3 941 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 546.00 | 3 844 930.00 | | 3 867 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 776.00 | 7 515.00 | | 73 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 123.00 | | 21 007.00 | 121 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 38 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 116.00 | 19 121.00 | 109 893.00 | 13 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 10 871.00 | 53 372.00 | 13 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 422.00 | | 4 394.00 | 17 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | | 15 521.00 | 61 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 863.00 | | 1 092.00 | 41 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 288.00 | 8 453.00 | 7 539.00 | 53 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 846.00 | 3 500.00 | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | 7 607.00 | 4 039.00 | 35 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 211.00 | 11 841.00 | | 42 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 043.00 | 11 841.00 | | 43 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 043.00 | 11 841.00 | | 43 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 661.00 | 203 661.00 | | 203 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 915.00 | 308 915.00 | | 308 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 639.00 | | | 1 014 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VB T. V. A. | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
VP Divers | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 801.00 | 1 269 483.00 | 32 317.00 | 1 301 801.00 |
VW T.V.A. | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 488.00 | 894 488.00 | | 894 488.00 |