| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 13 212.00 | 3 313.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 025.00 | 3 041.00 | 984.00 | 4 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 498.00 | 16 253.00 | 15 245.00 | 31 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 286.00 | 448.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 744.00 | 2 286.00 | 73 458.00 | 75 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 242.00 | 18 539.00 | 88 703.00 | 107 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
DH Report à nouveau | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827.00 | 15 098.00 | | -3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 59 558.00 | 63 386.00 | | 59 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 12 452.00 | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 991.00 | 22 724.00 | | 15 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 144.00 | 43 739.00 | | 29 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 703.00 | 112 522.00 | | 88 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 144.00 | 43 739.00 | | 29 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 227.00 | | 267 227.00 | 267 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 211.00 | | 4 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 211.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -211.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 2 640.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 635.00 | 283 530.00 | | 272 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 463.00 | 268 432.00 | | 276 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827.00 | 15 098.00 | | -3 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 909.00 | 2 344.00 | | 13 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | 2 344.00 | | 13 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VC Groupe et associés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |