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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 009.00 | 4 437.00 | 4 572.00 | 9 009.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 405.00 | 4 803.00 | 4 602.00 | 9 405.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
084 Disponibilités | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
110 Total général Actif | 108 687.00 | 4 803.00 | 103 884.00 | 108 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 973.00 | | | 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 840.00 | | | 20 840.00 |