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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 4 661.00 | 1 933.00 | 6 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 2 496.00 | 2 664.00 | 5 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 65.00 | 2 019.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 473.00 | 188 723.00 | 196 750.00 | 385 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 163.00 | 224 966.00 | 233 196.00 | 458 163.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 247 497.00 | | 247 497.00 | 247 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 128.00 | | 432 128.00 | 432 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 291.00 | 224 966.00 | 665 325.00 | 890 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
DL TOTAL (I) | 270 568.00 | | | 270 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 756.00 | | | 394 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 325.00 | | | 665 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 690.00 | | | 345 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 241.00 | | 1 644 241.00 | 1 644 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 241.00 | | 1 644 241.00 | 1 644 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 133.00 | |
GE Autres charges | | | 79 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 627.00 | | | 1 646 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 737.00 | | | 1 562 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 530.00 | | 15 633.00 | 442 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 530.00 | | 15 190.00 | 377 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 385.00 | | 443.00 | 29 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 461.00 | 39 133.00 | 628.00 | 186 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 207.00 | 2 474.00 | | 31 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 254.00 | 36 659.00 | 628.00 | 155 254.00 |