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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 262.00 | 38.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 290.00 | 166 018.00 | 1 051 273.00 | 1 217 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 619.00 | 167 280.00 | 1 058 339.00 | 1 225 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 148.00 | 167 280.00 | 1 186 869.00 | 1 354 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 638.00 | -176 042.00 | | -129 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 46 404.00 | | 43 616.00 |
DK Provisions réglementées | 173 142.00 | 121 907.00 | | 173 142.00 |
DL TOTAL (I) | 88 119.00 | -6 731.00 | | 88 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 64.00 | | |
EA Autres dettes | 1 098 750.00 | 1 288 036.00 | | 1 098 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 750.00 | 1 288 101.00 | | 1 098 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 869.00 | 1 281 369.00 | | 1 186 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 2 472.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 10 722.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 665.00 | 66 550.00 | | 51 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 665.00 | 108 710.00 | | 51 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 235.00 | -97 987.00 | | -51 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 544.00 | 241 757.00 | | 183 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 928.00 | 195 353.00 | | 139 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 46 404.00 | | 43 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 750.00 | 1 098 750.00 | | 1 098 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 750.00 | 1 098 750.00 | | 1 098 750.00 |