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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 573.00 | 27 966.00 | 24 607.00 | 52 573.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 633.00 | 27 966.00 | 24 667.00 | 52 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
110 Total général Actif | 175 363.00 | 27 966.00 | 147 397.00 | 175 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 916.00 | 231 688.00 | | 250 916.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 917.00 | 231 691.00 | | 250 917.00 |
242 Autres charges externes. | 155 414.00 | 145 913.00 | | 155 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 3 210.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 947.00 | 16 472.00 | | 24 947.00 |
252 Charges sociales | 7 480.00 | 4 936.00 | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 388.00 | 12 156.00 | | 13 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 546.00 | 182 687.00 | | 202 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 371.00 | 49 004.00 | | 48 371.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 308.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 319.00 | 8 451.00 | | 8 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 880.00 | 40 245.00 | | 39 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 187.00 | | | 15 187.00 |