| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 495.00 | 1 226.00 | 6 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 309.00 | 5 495.00 | 295 814.00 | 301 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 912.00 | 5 495.00 | 314 417.00 | 319 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 500.00 | 466 500.00 | | 466 500.00 |
DH Report à nouveau | -255 500.00 | -318 723.00 | | -255 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 496.00 | 63 223.00 | | -76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 184 504.00 | 261 000.00 | | 184 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 103.00 | 99.00 | | 50 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 507.00 | 41 280.00 | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 22 857.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 19 046.00 | | 18 242.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 3 524.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 912.00 | 86 806.00 | | 129 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 417.00 | 347 806.00 | | 314 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 912.00 | 86 806.00 | | 129 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 365.00 | 27 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 365.00 | 27 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 48 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 37 655.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 57 648.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 142 352.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 413.00 | 315 643.00 | | 47 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 909.00 | 252 420.00 | | 123 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 496.00 | 63 223.00 | | -76 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 774.00 | | 20 349.00 | 292 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 205 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 301 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 614.00 | 89 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 753.00 | | 20 349.00 | 79 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 1 278.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 1 278.00 | | 4 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VI Groupe et associés | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |