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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 748.00 | 11 564.00 | 57 184.00 | 68 748.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 113.00 | 11 564.00 | 67 549.00 | 79 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | 442.00 | 4 208.00 | 4 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
084 Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 180.00 | 442.00 | 27 738.00 | 28 180.00 |
110 Total général Actif | 107 293.00 | 12 006.00 | 95 287.00 | 107 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |