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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 900.00 | -1 250.00 | | -3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | -2 650.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486.00 | -900.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 041.00 | 32 397.00 | | 37 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 118.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 443.00 | 32 518.00 | | 37 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 930.00 | 31 619.00 | | 39 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614.00 | 2 650.00 | | 2 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | -2 650.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308.00 | 1 158.00 | 150.00 | 1 308.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |