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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 698.00 | 2 101.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950.00 | 2 698.00 | 2 251.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 302 236.00 | | 302 236.00 | 302 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
BZ Autres créances | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 293 956.00 | | 293 956.00 | 293 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 876.00 | | 893 876.00 | 893 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 826.00 | 2 698.00 | 896 127.00 | 898 826.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 109.00 | | | 257 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DL TOTAL (I) | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 272.00 | | | 489 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 283.00 | | | 627 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 127.00 | | | 896 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 960.00 | 2 699.00 | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739.00 | 960.00 | 2 699.00 | 1 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 87 191.00 | 87 191.00 | | 87 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VP Divers | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |