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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 615.00 | 17 296.00 | 2 319.00 | 19 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 694.00 | 17 278.00 | 26 416.00 | 43 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 423.00 | 41 740.00 | 50 682.00 | 92 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 387.00 | 77 104.00 | 90 282.00 | 167 387.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 584.00 | 77 104.00 | 110 479.00 | 187 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 802.00 | -41 281.00 | | -36 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 4 478.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 74 378.00 | 73 197.00 | | 74 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 16 106.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 18 042.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 10 054.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 14 035.00 | 113.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 101.00 | 44 317.00 | | 36 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 479.00 | 117 514.00 | | 110 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 101.00 | 44 317.00 | | 36 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 14 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 772.00 | 198 455.00 | | 164 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 591.00 | 193 977.00 | | 163 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 4 478.00 | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 637.00 | | 2 751.00 | 164 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 367.00 | | 2 751.00 | 133 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 261.00 | 19 844.00 | | 57 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 372.00 | 3 924.00 | | 13 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 099.00 | 15 920.00 | | 43 099.00 |