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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 842 307.00 | | 842 307.00 | 842 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 252.00 | | 849 252.00 | 849 252.00 |
CU Autres participations | 842 307.00 | | 842 307.00 | 842 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 336 340.00 | | | 336 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
DK Provisions réglementées | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 427 292.00 | | | 427 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 105.00 | | | 404 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 959.00 | | | 421 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 252.00 | | | 849 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 614.00 | | | 276 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 314.00 | | | 207 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 049.00 | | | 843 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 842 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 842 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 049.00 | | | 843 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 492.00 | 7 662.00 | | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 7 662.00 | | 8 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 027.00 | 80 655.00 | 322 372.00 | 403 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 959.00 | 99 587.00 | 322 372.00 | 421 959.00 |