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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 578.00 | 1 472.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 2 912.00 | 12 004.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 966.00 | 3 490.00 | 13 475.00 | 16 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CF Disponibilités | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 214.00 | 3 490.00 | 57 723.00 | 61 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 445.00 | | 147 445.00 | 147 445.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 216.00 | | 10 750.00 | 12 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 16 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | | 10 750.00 | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 3 325.00 | 1 893.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 3 325.00 | 1 893.00 | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 109.00 | 6 702.00 | 15 407.00 | 22 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 741.00 | 24 334.00 | 15 407.00 | 39 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ST Autres comptes | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |