| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 453.00 | 1 107.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 035.00 | 1 514.00 | 13 521.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 317.00 | 53 627.00 | 350 690.00 | 404 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 911.00 | 55 594.00 | 365 318.00 | 420 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 353.00 | 55 594.00 | 427 759.00 | 483 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 727.00 | -3 233.00 | | -27 727.00 |
DL TOTAL (I) | -29 960.00 | -2 233.00 | | -29 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 612.00 | 173 439.00 | | 146 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 678.00 | 12 113.00 | | 107 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 210 061.00 | | 181 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 130.00 | 3 115.00 | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 11 501.00 | 2 426.00 | | 11 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 720.00 | 401 153.00 | | 457 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 759.00 | 398 920.00 | | 427 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 053.00 | 267 917.00 | | 355 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 583.00 | | 212 583.00 | 212 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 039.00 | 65 600.00 | | 213 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 766.00 | 68 833.00 | | 240 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 727.00 | -3 233.00 | | -27 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 997.00 | | 138 915.00 | 281 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 437.00 | | 138 915.00 | 280 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675.00 | 40 919.00 | | 14 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 390.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 40 529.00 | | 14 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 456.00 | 43 790.00 | 102 667.00 | 146 456.00 |
VI Groupe et associés | 107 678.00 | 107 678.00 | | 107 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 720.00 | 355 053.00 | 102 667.00 | 457 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 797.00 | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 779.00 | 8 139.00 | | 35 779.00 |
ST Autres comptes | 157 548.00 | 49 912.00 | | 157 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 22.00 | | | 22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | 797.00 | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 517.00 | 13 120.00 | | 42 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 863.00 | 9 576.00 | | 42 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 047.00 | 58 051.00 | | 194 047.00 |