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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 612.00 | 2 136.00 | 7 476.00 | 9 612.00 |
AH Fonds commercial | 5 530 810.00 | | 5 530 810.00 | 5 530 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 086.00 | 20 259.00 | 236 827.00 | 257 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 504.00 | | 353 504.00 | 353 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 809.00 | 22 395.00 | 6 165 414.00 | 6 187 809.00 |
BT Marchandises | 787 730.00 | | 787 730.00 | 787 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BZ Autres créances | 389 152.00 | | 389 152.00 | 389 152.00 |
CF Disponibilités | 551 853.00 | | 551 853.00 | 551 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 941.00 | | 1 764 941.00 | 1 764 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 750.00 | 22 395.00 | 7 930 356.00 | 7 952 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 951.00 | | | -341 951.00 |
DL TOTAL (I) | -331 951.00 | | | -331 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854 861.00 | | | 6 854 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 564.00 | | | 1 037 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
EA Autres dettes | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 262 306.00 | | | 8 262 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 356.00 | | | 7 930 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 262 306.00 | | | 8 262 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 187 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 187 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 564.00 | 1 037 564.00 | | 1 037 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 031.00 | 91 031.00 | | 91 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
UX Autres créances clients | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VI Groupe et associés | 6 854 861.00 | 6 854 861.00 | | 6 854 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 155.00 | 425 358.00 | 36 798.00 | 462 155.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 306.00 | 8 262 306.00 | | 8 262 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 058.00 | | | 375 058.00 |
ST Autres comptes | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 050.00 | | | 179 050.00 |
YT Sous‐traitance | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 643.00 | | | 288 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 490.00 | | | 394 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 222.00 | | | 659 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |