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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 375.00 | | 603 375.00 | 603 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 649.00 | | 219 649.00 | 219 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 024.00 | | 823 024.00 | 823 024.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 739.00 | | | 175 739.00 |
DL TOTAL (I) | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | | | 70 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 784.00 | | | 644 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 024.00 | | | 823 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 792.00 | | | 320 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 603 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | 51 008.00 | 269 455.00 | 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 999.00 | 101 624.00 | 3 375.00 | 104 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 785.00 | 320 792.00 | 269 455.00 | 644 785.00 |