| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 810.00 | 117 739.00 | 20 070.00 | 137 810.00 |
AH Fonds commercial | 250 700.00 | 250 700.00 | | 250 700.00 |
AP Constructions | 2 981 311.00 | 2 680 664.00 | 300 647.00 | 2 981 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 209.00 | 990 442.00 | 295 767.00 | 1 286 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 246.00 | 67 990.00 | 18 255.00 | 86 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 986 497.00 | 4 408 916.00 | 7 577 580.00 | 11 986 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BT Marchandises | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 452.00 | 791.00 | 358 660.00 | 359 452.00 |
BZ Autres créances | 1 300 131.00 | | 1 300 131.00 | 1 300 131.00 |
CF Disponibilités | 187 391.00 | | 187 391.00 | 187 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 832.00 | 791.00 | 1 973 040.00 | 1 973 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 960 329.00 | 4 409 708.00 | 9 550 621.00 | 13 960 329.00 |
CU Autres participations | 7 095 839.00 | 228 500.00 | 6 867 339.00 | 7 095 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 930.00 | 32 879.00 | 24 050.00 | 56 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 691 940.00 | 3 691 940.00 | | 3 691 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 194.00 | 369 194.00 | | 369 194.00 |
DG Autres réserves | 6 592 359.00 | 6 592 359.00 | | 6 592 359.00 |
DH Report à nouveau | -4 150 514.00 | -2 788 207.00 | | -4 150 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 504.00 | -1 362 306.00 | | 1 345 504.00 |
DK Provisions réglementées | 315 320.00 | 396 462.00 | | 315 320.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 813.00 | 6 899 449.00 | | 8 163 813.00 |
DP Provisions pour risques | 52 740.00 | 470 785.00 | | 52 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 794.00 | 23 288.00 | | 23 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 534.00 | 494 073.00 | | 76 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 811.00 | 558 204.00 | | 466 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 556.00 | 1 065 363.00 | | 817 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 4 738.00 | | 2 636.00 |
EA Autres dettes | 23 269.00 | 12 385.00 | | 23 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 274.00 | 1 640 693.00 | | 1 310 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 621.00 | 9 034 216.00 | | 9 550 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 490 978.00 | | 7 490 978.00 | 7 490 978.00 |
FG Production vendue services | 606 506.00 | 95 811.00 | 702 317.00 | 606 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 097 485.00 | 95 811.00 | 8 193 296.00 | 8 097 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 285 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 061 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 298 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 187 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 136.00 | 12 432.00 | | 61 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 65 622.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 942.00 | 79 740.00 | | 719 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 328.00 | 157 795.00 | | 781 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 77 822.00 | | 10 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 322.00 | 66 727.00 | | 222 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 952.00 | 687 518.00 | | 39 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 902.00 | 832 068.00 | | 272 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 425.00 | -674 272.00 | | 508 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 144.00 | -188 566.00 | | -165 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 422.00 | 10 661 800.00 | | 10 554 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 917.00 | 12 024 106.00 | | 9 208 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 504.00 | -1 362 306.00 | | 1 345 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 094.00 | | 58 191.00 | 13 043 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 187 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 788.00 | 11 986 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 032.00 | 388 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 756.00 | 4 353 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 521.00 | | 12 020.00 | 464 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 352.00 | | 46 170.00 | 5 334 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 187 289.00 | | | 7 187 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 462 425.00 | 219 777.00 | 892 467.00 | 4 462 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 129.00 | 8 750.00 | | 24 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 548.00 | 29 191.00 | | 88 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 747.00 | 181 836.00 | 892 467.00 | 4 349 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 462.00 | 39 952.00 | 121 094.00 | 396 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 494 073.00 | 7 695.00 | 425 234.00 | 494 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 338 732.00 | | 88 032.00 | 338 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 253 915.00 | | 153 934.00 | 253 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 791.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013 780.00 | 40 791.00 | 1 434 599.00 | 2 013 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 316.00 | 88 438.00 | 1 980 927.00 | 2 904 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 486.00 | 73 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 1 187 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 952.00 | 719 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 811.00 | 466 811.00 | | 466 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 701.00 | 400 701.00 | | 400 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 484.00 | 273 484.00 | | 273 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
UX Autres créances clients | 359 452.00 | 359 452.00 | | 359 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VC Groupe et associés | 963 844.00 | 963 844.00 | | 963 844.00 |
VP Divers | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 612.00 | 1 732 162.00 | 31 449.00 | 1 763 612.00 |
VW T.V.A. | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 274.00 | 1 310 274.00 | | 1 310 274.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |