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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 17 450.00 | 11 519.00 | 28 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 918.00 | 20 265.00 | 15 653.00 | 35 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
BN En cours de production de biens | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 988.00 | 6 686.00 | 126 302.00 | 132 988.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CF Disponibilités | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 706.00 | 6 686.00 | 432 021.00 | 438 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 624.00 | 26 951.00 | 447 673.00 | 474 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
DH Report à nouveau | -81 982.00 | -95 615.00 | | -81 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 13 633.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 35 974.00 | 34 163.00 | | 35 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 873.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 053.00 | 29 013.00 | | 22 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 245.00 | 399 954.00 | | 365 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 028.00 | 24 298.00 | | 22 028.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 5 198.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 699.00 | 459 335.00 | | 411 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 673.00 | 493 499.00 | | 447 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 699.00 | 459 335.00 | | 411 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 717 886.00 | | 717 886.00 | 717 886.00 |
FG Production vendue services | -5 163.00 | | -5 163.00 | -5 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 724.00 | | 712 724.00 | 712 724.00 |
FM Production stockée | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 828.00 | 2 675.00 | | 5 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 3 675.00 | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 399.00 | 6 527.00 | | 9 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | 11 441.00 | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | -7 766.00 | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 134.00 | 820 268.00 | | 733 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 323.00 | 806 634.00 | | 731 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 13 633.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 918.00 | | 1.00 | 35 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 5 039.00 | | 15 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | 4.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 5 035.00 | | 12 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 10 106.00 | | 3 420.00 | 10 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 106.00 | | 3 420.00 | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | | 3 420.00 | 10 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 245.00 | 365 245.00 | | 365 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 111 465.00 | 111 465.00 | | 111 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VB T. V. A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 155.00 | 189 155.00 | | 189 155.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 699.00 | 411 699.00 | | 411 699.00 |