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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 184.00 | 1 271.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 351.00 | 24 433.00 | 33 918.00 | 58 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 806.00 | 24 617.00 | 35 189.00 | 59 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 415 571.00 | | 415 571.00 | 415 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 729.00 | 5 708.00 | 253 021.00 | 258 729.00 |
BZ Autres créances | 172 184.00 | | 172 184.00 | 172 184.00 |
CF Disponibilités | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 888.00 | 5 708.00 | 950 180.00 | 955 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 694.00 | 30 325.00 | 985 369.00 | 1 015 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 1 000.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 25 867.00 | 113.00 | | 25 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | 29 454.00 | | 36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 114 513.00 | 77 567.00 | | 114 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 447.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 000.00 | 406 400.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 780.00 | 180 477.00 | | 446 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | 41 733.00 | | 65 867.00 |
EA Autres dettes | 202 908.00 | 65 000.00 | | 202 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 856.00 | 694 057.00 | | 870 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 369.00 | 771 624.00 | | 985 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 142.00 | | 24 664.00 | 35 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 142.00 | | 24 664.00 | 35 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 8 085.00 | | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 8 085.00 | | 16 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 780.00 | 446 780.00 | | 446 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
UX Autres créances clients | 251 879.00 | 251 879.00 | | 251 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 913.00 | 430 913.00 | | 430 913.00 |
VW T.V.A. | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 856.00 | 715 856.00 | | 715 856.00 |