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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 044.00 | 32 904.00 | 4 140.00 | 37 044.00 |
AX Avances et acomptes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 017.00 | 32 904.00 | 5 113.00 | 38 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 638.00 | 32 904.00 | 250 733.00 | 283 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 158 574.00 | 142 104.00 | | 158 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 325.00 | 16 469.00 | | 32 325.00 |
DL TOTAL (I) | 232 822.00 | 200 497.00 | | 232 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 1 276.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 6 079.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 911.00 | 7 355.00 | | 17 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 733.00 | 207 852.00 | | 250 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 102.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 102.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -102.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 2 906.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 138.00 | 105 834.00 | | 122 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 813.00 | 89 365.00 | | 89 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 325.00 | 16 469.00 | | 32 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 762.00 | | 2 047.00 | 38 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 38 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 37 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | | 2 047.00 | 38 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 994.00 | 2 125.00 | 2 215.00 | 32 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | 2 125.00 | 2 215.00 | 32 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 954.00 | 61 856.00 | 99.00 | 61 954.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
ST Autres comptes | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 952.00 | | | 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 641.00 | | | 79 641.00 |