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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 700.00 | 532 331.00 | 317 369.00 | 849 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 343.00 | 2 121 476.00 | 486 867.00 | 2 608 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 441.00 | 2 657 039.00 | 842 402.00 | 3 499 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BT Marchandises | 267 802.00 | | 267 802.00 | 267 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 834.00 | 8 608.00 | 443 226.00 | 451 834.00 |
BZ Autres créances | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CF Disponibilités | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 699.00 | 8 608.00 | 1 015 091.00 | 1 023 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 140.00 | 2 665 647.00 | 1 857 493.00 | 4 523 140.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 487 154.00 | | | 487 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 745 238.00 | | | 745 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 554.00 | | | 354 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 865.00 | | | 344 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 092.00 | | | 274 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 255.00 | | | 1 112 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 493.00 | | | 1 857 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 864.00 | | | 905 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 115.00 | | 1 287 115.00 | 1 287 115.00 |
FG Production vendue services | 1 349 399.00 | | 1 349 399.00 | 1 349 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 514.00 | | 2 636 514.00 | 2 636 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 798.00 | | | 247 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 342.00 | | | 2 941 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 258.00 | | | 2 903 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 138.00 | | 444 137.00 | 3 225 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 835.00 | 3 499 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 835.00 | 3 458 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 751.00 | | 444 126.00 | 3 183 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 11.00 | 43.00 |