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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 448 437.00 | 407 829.00 | 40 608.00 | 448 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 398.00 | 227 932.00 | 676 466.00 | 904 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 555.00 | 6 489.00 | 12 067.00 | 18 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 290.00 | 657 494.00 | 744 796.00 | 1 402 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
BZ Autres créances | 297 567.00 | | 297 567.00 | 297 567.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 771.00 | | 383 771.00 | 383 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 061.00 | 657 494.00 | 1 128 567.00 | 1 786 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 923 384.00 | 911 748.00 | | 923 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 216.00 | 11 636.00 | | 15 216.00 |
DL TOTAL (I) | 993 600.00 | 978 384.00 | | 993 600.00 |
DP Provisions pour risques | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414.00 | 79 562.00 | | 4 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 40 934.00 | | 53 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 138.00 | 120 609.00 | | 61 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 567.00 | 1 172 822.00 | | 1 128 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 138.00 | 120 609.00 | | 61 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 840.00 | 6 970.00 | 264 811.00 | 257 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 840.00 | 6 970.00 | 264 811.00 | 257 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 1 709.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 812.00 | 265 871.00 | | 264 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 595.00 | 254 235.00 | | 249 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 216.00 | 11 636.00 | | 15 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 485.00 | | 8 805.00 | 1 393 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 765.00 | | 8 754.00 | 1 373 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | 51.00 | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 384.00 | 42 110.00 | | 615 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 139.00 | 42 110.00 | | 600 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VC Groupe et associés | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 843.00 | 381 843.00 | | 381 843.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 138.00 | 61 138.00 | | 61 138.00 |