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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 655.00 | 24 399.00 | 11 256.00 | 35 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 461.00 | 24 887.00 | 17 574.00 | 42 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BN En cours de production de biens | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 478.00 | 8 591.00 | 133 886.00 | 142 478.00 |
BZ Autres créances | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
CF Disponibilités | 115 605.00 | | 115 605.00 | 115 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 514.00 | 8 591.00 | 299 923.00 | 308 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 976.00 | 33 478.00 | 317 497.00 | 350 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 789.00 | 47 442.00 | | 59 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 037.00 | 12 346.00 | | -8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 95 751.00 | 103 789.00 | | 95 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 065.00 | 99 078.00 | | 68 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 044.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 66 285.00 | | 62 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 876.00 | 72 699.00 | | 90 876.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 270.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 746.00 | 239 377.00 | | 221 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 497.00 | 343 166.00 | | 317 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 186.00 | 171 351.00 | | 185 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 149.00 | | 995 149.00 | 995 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 149.00 | | 995 149.00 | 995 149.00 |
FM Production stockée | | | -87 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39.00 | 13 741.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 604.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | 54 239.00 | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 54 843.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -54 843.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 931.00 | 919 539.00 | | 910 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 969.00 | 907 192.00 | | 918 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 037.00 | 12 346.00 | | -8 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 175.00 | | 1 105.00 | 44 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 42 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | | 1 105.00 | 34 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 162.00 | 3 725.00 | | 21 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 3 725.00 | | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | | 416.00 | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | | 416.00 | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 007.00 | | 416.00 | 9 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 066.00 | 31 507.00 | 36 559.00 | 68 066.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
VW T.V.A. | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 747.00 | 185 188.00 | 36 559.00 | 221 747.00 |