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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 338.00 | 5 377.00 | 5 715.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 831.00 | | 211 831.00 | 211 831.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 759.00 | | 213 759.00 | 213 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 475.00 | 338.00 | 219 137.00 | 219 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 869.00 | 173 486.00 | | 146 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 734.00 | 3 383.00 | | 8 734.00 |
DL TOTAL (I) | 163 987.00 | 185 254.00 | | 163 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 83.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 708.00 | 15 418.00 | | 14 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 2 247.00 | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 726.00 | 40 322.00 | | 36 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 149.00 | 58 069.00 | | 55 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 137.00 | 243 323.00 | | 219 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 149.00 | 58 069.00 | | 55 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 83.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | | 502.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 502.00 | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 211 831.00 | 211 831.00 | | 211 831.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 249.00 | 212 872.00 | 5 377.00 | 218 249.00 |
VW T.V.A. | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 822.00 | 7 315.00 | | 6 822.00 |
ST Autres comptes | 10 698.00 | 12 424.00 | | 10 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 563.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | 1 563.00 | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 239.00 | 8 028.00 | | 16 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 253.00 | 3 525.00 | | 13 253.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 520.00 | 19 740.00 | | 17 520.00 |