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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 22 739.00 | 1 011.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 465.00 | 54 193.00 | 61 272.00 | 115 465.00 |
BT Marchandises | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 684.00 | | 124 684.00 | 124 684.00 |
BZ Autres créances | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CF Disponibilités | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 187.00 | | 349 187.00 | 349 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 652.00 | 54 193.00 | 410 460.00 | 464 652.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | 208 407.00 | 269 349.00 | | 208 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 820.00 | -60 942.00 | | -16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 200 634.00 | 217 454.00 | | 200 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 65 646.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 575.00 | 128 958.00 | | 130 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 11 607.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 84 096.00 | | 42 574.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | 25 899.00 | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 826.00 | 326 207.00 | | 209 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 460.00 | 543 662.00 | | 410 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 826.00 | 316 207.00 | | 207 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 65 646.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 465.00 | | | 115 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 846.00 | 347.00 | | 53 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | 347.00 | | 51 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 124 684.00 | | | 124 684.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 130 575.00 | 130 575.00 | | 130 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 421.00 | 175 721.00 | 700.00 | 176 421.00 |
VW T.V.A. | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 826.00 | 207 826.00 | | 207 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 530.00 | 7 254.00 | | 10 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 148.00 | 13 308.00 | | 15 148.00 |
ST Autres comptes | 56 158.00 | 53 043.00 | | 56 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 272.00 | 64 792.00 | | 91 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 595.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 593.00 | 8 849.00 | | 11 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 603.00 | 42 886.00 | | 77 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 937.00 | 51 305.00 | | 55 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 578.00 | 131 143.00 | | 162 578.00 |