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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
AP Constructions | 1 001 815.00 | 1 001 815.00 | | 1 001 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 870.00 | 51 939.00 | 11 931.00 | 63 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 075 590.00 | 672 772.00 | 402 818.00 | 1 075 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 151.00 | 1 922 526.00 | 1 304 625.00 | 3 227 151.00 |
BZ Autres créances | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
CF Disponibilités | 831 820.00 | | 831 820.00 | 831 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 136.00 | | 884 136.00 | 884 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 288.00 | 1 922 526.00 | 2 188 762.00 | 4 111 288.00 |
CU Autres participations | 1 018 367.00 | 196 000.00 | 822 367.00 | 1 018 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 602.00 | 1 385 189.00 | | 1 304 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 556.00 | 19 412.00 | | 215 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 111 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 718 158.00 | 1 714 193.00 | | 1 718 158.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 270.00 | 1 094 860.00 | | 276 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 970.00 | 80 070.00 | | 88 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 17 339.00 | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 8 429.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 604.00 | 1 200 699.00 | | 395 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 762.00 | 2 914 892.00 | | 2 188 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 763.00 | | 121 763.00 | 121 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 2 886.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 198.00 | 9 976.00 | | 79 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 168.00 | 19 060.00 | | 82 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 168.00 | -11 143.00 | | -82 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 161.00 | 539 007.00 | | 975 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 605.00 | 519 595.00 | | 759 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 556.00 | 19 412.00 | | 215 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 112.00 | | 296 639.00 | 4 037 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 470.00 | 2 093 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 600.00 | 3 227 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 133 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 694.00 | | | 1 133 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 788.00 | | 296 639.00 | 2 902 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 916.00 | 15 968.00 | 1 130.00 | 1 038 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 286.00 | 15 968.00 | 500.00 | 1 038 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 111 591.00 | 4 198.00 | 115 789.00 | 111 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 000.00 | 521 772.00 | | 347 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 591.00 | 600 970.00 | 115 789.00 | 458 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 521 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 198.00 | 115 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 075 590.00 | | 1 075 590.00 | 1 075 590.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 722.00 | 45 542.00 | 104 165.00 | 274 722.00 |
VI Groupe et associés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 459.00 | | | 817 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 906.00 | 52 316.00 | 1 075 590.00 | 1 127 906.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 604.00 | 166 424.00 | 104 165.00 | 395 604.00 |