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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 237.00 | 6 547.00 | 24 689.00 | 31 237.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 236.00 | 6 746.00 | 34 489.00 | 41 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | 1 000.00 | 7 217.00 | 8 217.00 |
072 Créances – Autres | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
084 Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 289.00 | 1 000.00 | 74 289.00 | 75 289.00 |
110 Total général Actif | 116 525.00 | 7 746.00 | 108 779.00 | 116 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
230 Autres produits | 149.00 | | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
242 Autres charges externes. | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
280 Produits financiers | 510.00 | | | 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |