| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 524.00 | 19 403.00 | 13 121.00 | 32 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 584.00 | 185 400.00 | 94 184.00 | 279 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 956.00 | 207 651.00 | 244 304.00 | 451 956.00 |
BT Marchandises | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 606.00 | | 127 606.00 | 127 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 561.00 | 207 651.00 | 371 910.00 | 579 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 788.00 | 255 343.00 | | 78 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 779.00 | 183 444.00 | | 190 779.00 |
DL TOTAL (I) | 277 954.00 | 447 175.00 | | 277 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015.00 | 8 500.00 | | 11 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 35 213.00 | | 31 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 114 721.00 | | 51 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 956.00 | 158 434.00 | | 93 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 910.00 | 605 609.00 | | 371 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 484.00 | | 1 120 484.00 | 1 120 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 484.00 | | 1 120 484.00 | 1 120 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 951.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294.00 | 51.00 | | 8 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 294.00 | 51.00 | | 8 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 5 751.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 5 751.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 129.00 | -5 700.00 | | 5 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 505.00 | 71 123.00 | | 62 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 631.00 | 1 076 250.00 | | 1 141 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 852.00 | 892 806.00 | | 950 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 779.00 | 183 444.00 | | 190 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 939.00 | 14 079.00 | | 14 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 266.00 | | 12 373.00 | 445 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 451 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 312 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 2 848.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 366.00 | | 4 425.00 | 313 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 5 100.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 384.00 | 23 951.00 | 5 683.00 | 189 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 384.00 | 21 103.00 | 5 683.00 | 189 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 839.00 | 44 839.00 | 12 000.00 | 56 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |