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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 42 488.00 | 5 911.00 | 48 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 912.00 | 46 721.00 | 7 191.00 | 53 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 735.00 | | 295 735.00 | 295 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 647.00 | 46 721.00 | 302 926.00 | 349 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 535.00 | 176 128.00 | | 206 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 751.00 | 30 407.00 | | 45 751.00 |
DL TOTAL (I) | 268 786.00 | 223 035.00 | | 268 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 6 309.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 5 885.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 13 935.00 | | 27 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 141.00 | 26 130.00 | | 34 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 926.00 | 249 165.00 | | 302 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 936.00 | 1 353.00 | 236 289.00 | 234 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 936.00 | 1 353.00 | 236 289.00 | 234 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 937.00 | 178 047.00 | | 245 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 186.00 | 147 641.00 | | 200 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 751.00 | 30 407.00 | | 45 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 709.00 | | 5 849.00 | 76 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 646.00 | 53 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 661.00 | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 985.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232.00 | | 1 661.00 | 4 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 313.00 | | 4 072.00 | 71 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 116.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 122.00 | 7 244.00 | 28 646.00 | 68 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 1 681.00 | 1 661.00 | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 910.00 | 5 563.00 | 26 985.00 | 63 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |