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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 008.00 | 7 325.00 | 3 683.00 | 11 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 057.00 | 7 325.00 | 3 732.00 | 11 057.00 |
BT Marchandises | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 345.00 | | 217 345.00 | 217 345.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 507.00 | | 379 507.00 | 379 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 564.00 | 7 325.00 | 383 239.00 | 390 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 652.00 | 224 652.00 | | 224 652.00 |
DH Report à nouveau | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 510.00 | -2 717.00 | | 23 510.00 |
DL TOTAL (I) | 256 445.00 | 232 935.00 | | 256 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 491.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 076.00 | 109 439.00 | | 122 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 291.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 794.00 | 110 220.00 | | 126 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 239.00 | 343 155.00 | | 383 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 794.00 | 110 220.00 | | 126 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 781.00 | 2 544.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 2 544.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 217 345.00 | 217 345.00 | | 217 345.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 794.00 | 126 794.00 | | 126 794.00 |