| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 720.00 | 22 576.00 | 10 143.00 | 32 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 431.00 | 26 411.00 | 57 019.00 | 83 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 388.00 | 26 411.00 | 124 977.00 | 151 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | 44 881.00 | 44 515.00 | | 44 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | 10 376.00 | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 67 709.00 | 67 651.00 | | 67 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 886.00 | 16 025.00 | | 9 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 8 651.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 747.00 | 27 811.00 | | 27 747.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 2 686.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 269.00 | 55 188.00 | | 57 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 977.00 | 122 840.00 | | 124 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 612.00 | 45 303.00 | | 53 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 654.00 | |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 22.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 22.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 199.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2 199.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -2 177.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 319.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 998.00 | 298 510.00 | | 266 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 930.00 | 288 134.00 | | 256 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 068.00 | 10 376.00 | | 10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 491.00 | | 940.00 | 82 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 936.00 | | 940.00 | 45 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 374.00 | 7 037.00 | 26 411.00 | 19 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 374.00 | 7 037.00 | 26 411.00 | 19 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
UX Autres créances clients | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 886.00 | 6 230.00 | 3 656.00 | 9 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 025.00 | 24 003.00 | 40 022.00 | 64 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 269.00 | 53 612.00 | 3 656.00 | 57 269.00 |