| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 443.00 | 1 124.00 | 2 567.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 190 483.00 | 14 495.00 | 175 988.00 | 190 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 778.00 | 2 149.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 654.00 | 16 064.00 | 7 589.00 | 23 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 634.00 | 32 782.00 | 192 852.00 | 225 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 948.00 | 3 372.00 | 1 066 576.00 | 1 069 948.00 |
BZ Autres créances | 783 343.00 | | 783 343.00 | 783 343.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 509 794.00 | | 509 794.00 | 509 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 559.00 | 3 372.00 | 2 368 187.00 | 2 371 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 194.00 | 36 154.00 | 2 561 039.00 | 2 597 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 85 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
DG Autres réserves | 98 798.00 | 93 081.00 | | 98 798.00 |
DH Report à nouveau | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 292.00 | 5 717.00 | | 4 292.00 |
DL TOTAL (I) | 213 725.00 | 199 432.00 | | 213 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 335.00 | 70 098.00 | | 55 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 65 819.00 | | 82 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 961.00 | 44 760.00 | | 152 961.00 |
EA Autres dettes | 2 056 468.00 | 1 712 805.00 | | 2 056 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 314.00 | 1 893 483.00 | | 2 347 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 039.00 | 2 092 916.00 | | 2 561 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 883.00 | 1 893 483.00 | | 2 306 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 155.00 | 52 155.00 | |
FG Production vendue services | 350 719.00 | 90 064.00 | 440 783.00 | 350 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 719.00 | 142 219.00 | 492 938.00 | 350 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 8 634.00 | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 739.00 | 8 634.00 | | 8 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | 8 187.00 | | 8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 1 120.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 678.00 | 508 117.00 | | 501 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 385.00 | 502 400.00 | | 497 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 292.00 | 5 717.00 | | 4 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 823.00 | | 2 414.00 | 225 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 225 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 652.00 | | 2 414.00 | 219 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 14 172.00 | | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | 14 172.00 | | 17 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 468.00 | 2 056 468.00 | | 2 056 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 960.00 | 1 064 960.00 | | 1 064 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 335.00 | 14 904.00 | 40 431.00 | 55 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 213.00 | 722 213.00 | | 722 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 139.00 | 1 861 139.00 | | 1 861 139.00 |
VW T.V.A. | 139 619.00 | 139 619.00 | | 139 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 314.00 | 2 306 883.00 | 40 431.00 | 2 347 314.00 |