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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 990.00 | 53 347.00 | 70 644.00 | 123 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 506.00 | | 289 506.00 | 289 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 353.00 | 430 045.00 | 86 309.00 | 516 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 210.00 | 109 294.00 | 173 915.00 | 283 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 725.00 | 939 820.00 | 837 904.00 | 1 777 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 760.00 | | 667 760.00 | 667 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 474.00 | 38 740.00 | 2 709 735.00 | 2 748 474.00 |
BZ Autres créances | 634 965.00 | 54 489.00 | 580 476.00 | 634 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 665 731.00 | | 665 731.00 | 665 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 157.00 | 93 229.00 | 4 892 928.00 | 4 986 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 924.00 | 1 033 049.00 | 5 768 875.00 | 6 801 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 448 744.00 | 300 979.00 | 147 765.00 | 448 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 376.00 | 1 136 812.00 | | 800 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 041.00 | -336 436.00 | | -51 041.00 |
DL TOTAL (I) | 804 335.00 | 855 376.00 | | 804 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 063.00 | 870 599.00 | | 1 610 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 810.00 | 30 774.00 | | 23 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 120.00 | 2 625 682.00 | | 2 894 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 610.00 | 232 885.00 | | 227 610.00 |
EA Autres dettes | 59 358.00 | 41 438.00 | | 59 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 235.00 | 50 552.00 | | 105 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 197.00 | 3 851 929.00 | | 4 920 197.00 |
ED (V) | 44 343.00 | 28 643.00 | | 44 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 768 875.00 | 4 735 948.00 | | 5 768 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 499.00 | 11 602 724.00 | 11 914 223.00 | 311 499.00 |
FG Production vendue services | 220 757.00 | 182 390.00 | 403 147.00 | 220 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 256.00 | 11 785 114.00 | 12 317 370.00 | 532 256.00 |
FM Production stockée | | | 14 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 086 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 586 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 303 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 040.00 | 81 969.00 | | 40 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 040.00 | 82 177.00 | | 40 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 040.00 | -75 036.00 | | -40 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 291.00 | -200 422.00 | | -186 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 779 127.00 | 9 467 985.00 | | 12 779 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 830 168.00 | 9 804 421.00 | | 12 830 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 041.00 | -336 436.00 | | -51 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 800.00 | | 265 352.00 | 1 518 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 744.00 | | | 448 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 1 777 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 820 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 838.00 | | 161 658.00 | 251 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 876.00 | | 86 194.00 | 740 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 341.00 | | 17 500.00 | 77 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 350.00 | 188 742.00 | 6 427.00 | 711 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 306.00 | 65 673.00 | | 235 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 749.00 | 9 598.00 | | 43 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 296.00 | 113 471.00 | 6 427.00 | 432 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 524.00 | 15 216.00 | | 23 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 115 860.00 | | 23 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 524.00 | 115 860.00 | | 23 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 216.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 894 120.00 | 2 894 120.00 | | 2 894 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 358.00 | 59 358.00 | | 59 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 292.00 | 2 703 292.00 | | 2 703 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VB T. V. A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VC Groupe et associés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 562.00 | 494 562.00 | | 494 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 501.00 | 106 336.00 | 851 665.00 | 1 115 501.00 |
VI Groupe et associés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 045.00 | 440 045.00 | | 440 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 968.00 | 3 486 968.00 | | 3 486 968.00 |
VW T.V.A. | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 920 197.00 | 3 911 032.00 | 851 665.00 | 4 920 197.00 |