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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 24 595.00 | 2 394.00 | 26 989.00 |
040 Immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 887.00 | 24 595.00 | 41 292.00 | 65 887.00 |
060 Stock marchandises | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
072 Créances – Autres | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
084 Disponibilités | 65 339.00 | | 65 339.00 | 65 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
110 Total général Actif | 162 634.00 | 24 595.00 | 138 038.00 | 162 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 744.00 | | | 335 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 971.00 | | | 336 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
242 Autres charges externes. | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
252 Charges sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |