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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
CF Disponibilités | 790 075.00 | | 790 075.00 | 790 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 075.00 | | 790 075.00 | 790 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 306.00 | | 1 039 306.00 | 1 039 306.00 |
CU Autres participations | 249 230.00 | | 249 230.00 | 249 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 153.00 | -9 157.00 | | -2 725 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 010.00 | -14 749.00 | | 2 721 010.00 |
DL TOTAL (I) | 241 424.00 | 221 663.00 | | 241 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 19 000.00 | | 38 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 16 200.00 | | 50 554.00 |
EA Autres dettes | 709 023.00 | | | 709 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 881.00 | 35 200.00 | | 797 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 306.00 | 256 862.00 | | 1 039 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 788 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 000.00 | 1 250.00 | | 2 788 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 990.00 | 15 999.00 | | 66 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 010.00 | -14 749.00 | | 2 721 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 023.00 | 709 023.00 | | 709 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 881.00 | 797 881.00 | | 797 881.00 |