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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 25 550.00 | 7 476.00 | 18 074.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 108.00 | 2 230 625.00 | 57 483.00 | 2 288 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 263.00 | 72 617.00 | 88 646.00 | 161 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 325.00 | 2 311 959.00 | 164 366.00 | 2 476 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
BZ Autres créances | 371 704.00 | | 371 704.00 | 371 704.00 |
CF Disponibilités | 114 397.00 | | 114 397.00 | 114 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 843.00 | | 599 843.00 | 599 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 168.00 | 2 311 959.00 | 764 209.00 | 3 076 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 157.00 | -1 255 641.00 | | -1 051 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 147.00 | 204 484.00 | | 140 147.00 |
DL TOTAL (I) | -910 009.00 | -1 050 157.00 | | -910 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 273.00 | 1 779 757.00 | | 1 650 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991.00 | 18 899.00 | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 424.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042.00 | 2 320.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 218.00 | 1 803 400.00 | | 1 674 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 209.00 | 753 243.00 | | 764 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 218.00 | 1 803 400.00 | | 1 674 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 506.00 | | 371 506.00 | 371 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 506.00 | | 371 506.00 | 371 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 197.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 197.00 | 538.00 | | 49 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 412.00 | 17 223.00 | | 12 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 247.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 247.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -247.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 704.00 | 410 355.00 | | 420 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 556.00 | 205 870.00 | | 280 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 147.00 | 204 484.00 | | 140 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 362.00 | 16 701.00 | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 733.00 | | 96 592.00 | 2 379 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 329.00 | | 96 592.00 | 2 378 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 609.00 | 25 350.00 | | 2 286 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 368.00 | 25 350.00 | | 2 285 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VB T. V. A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VC Groupe et associés | 351 520.00 | 351 520.00 | | 351 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 293.00 | 646 293.00 | | 646 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 980.00 | 1 003 980.00 | | 1 003 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 148.00 | | | 128 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 579.00 | 485 579.00 | | 485 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 218.00 | 1 674 218.00 | | 1 674 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | 3 811.00 | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | 2 548.00 | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 78 901.00 | 58 092.00 | | 78 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 332.00 | 48 000.00 | | 49 332.00 |
YT Sous‐traitance | 6 028.00 | 3 583.00 | | 6 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 065.00 | 5 010.00 | | 5 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 953.00 | 8 821.00 | | 9 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 601.00 | 112 223.00 | | 137 601.00 |