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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 864.00 | 61 494.00 | 3 370.00 | 64 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609.00 | 23 834.00 | 1 775.00 | 25 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 968.00 | 108 063.00 | 7 905.00 | 115 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 273.00 | 108 063.00 | 36 210.00 | 144 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 657.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | | | -2 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 727.00 | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 727.00 | 113 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 936.00 | | | 126 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 165.00 | 453.00 | 3 319.00 | 103 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 165.00 | 453.00 | 3 319.00 | 103 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
ST Autres comptes | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 102.00 | | | 32 102.00 |