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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 304.00 | 40 612.00 | 23 691.00 | 64 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 229.00 | 41 237.00 | 24 991.00 | 66 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
060 Stock marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
072 Créances – Autres | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
084 Disponibilités | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
110 Total général Actif | 133 560.00 | 41 237.00 | 92 322.00 | 133 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
252 Charges sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
262 Autres charges | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 928.00 | | | 280 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -500.00 | | | -500.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 539.00 | | | 6 539.00 |