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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 548.00 | 11 283.00 | 2 265.00 | 13 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 793.00 | 63 823.00 | 47 969.00 | 111 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 854.00 | 610 473.00 | 301 380.00 | 911 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 103.00 | 72 512.00 | 643 590.00 | 716 103.00 |
BZ Autres créances | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 255.00 | | 275 255.00 | 275 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 377.00 | 72 512.00 | 1 075 865.00 | 1 148 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 231.00 | 682 985.00 | 1 377 245.00 | 2 060 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 779 012.00 | 535 366.00 | 243 645.00 | 779 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 345.00 | | | 307 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DL TOTAL (I) | 468 927.00 | | | 468 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 372.00 | | | 207 372.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 897.00 | | | 302 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 318.00 | | | 908 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 245.00 | | | 1 377 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 318.00 | | | 601 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 898.00 | 302 898.00 | | 302 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 637 382.00 | 637 382.00 | | 637 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | | 62 000.00 | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 244.00 | 56 244.00 | 152 000.00 | 208 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 621.00 | 823 121.00 | 7 500.00 | 830 621.00 |
VW T.V.A. | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 318.00 | 601 318.00 | 214 000.00 | 908 318.00 |