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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 324.00 | 8 541.00 | 7 783.00 | 16 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 620.00 | 8 541.00 | 131 079.00 | 139 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 670.00 | | 292 670.00 | 292 670.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 208.00 | | 308 208.00 | 308 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 828.00 | 8 541.00 | 439 287.00 | 447 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 180.00 | 382 094.00 | | 394 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | 15 464.00 | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 423 650.00 | 430 558.00 | | 423 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 5 052.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 160.00 | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 2 406.00 | | 1 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 636.00 | 14 870.00 | | 15 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 287.00 | 445 428.00 | | 439 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 636.00 | 14 870.00 | | 15 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 120.00 | | 1 778.00 | 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 123 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 139 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | | 500.00 | 15 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 296.00 | | 1 278.00 | 123 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 1 302.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 1 302.00 | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |