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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 742.00 | 19 526.00 | 5 215.00 | 24 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 368.00 | 182 571.00 | 120 796.00 | 303 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 310.00 | 202 098.00 | 172 211.00 | 374 310.00 |
060 Stock marchandises | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
084 Disponibilités | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
110 Total général Actif | 494 750.00 | 202 098.00 | 292 652.00 | 494 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |